長城證券RPA營運管理平臺系統建設項目招標公告
(招標編號：HNZB2020-08-2016)
項目所在地區：深圳
1. 招標條件
長城證券RPA營運管理平臺系統建設項目已由項目審批機關批準，本項目已具備招標條件，項目資金來源為企業自籌，招標人為長城證券股份 ，現對長城證券RPA營運管理平臺系統建設項目進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
概況：隨著證券市場新業務日趨多樣化，證監會、交易所、結算公司、投保監管日趨嚴格，業務運行風險不斷加大，我司在實現數字化運營目標過程中的以下痛點逐漸顯現：1、日間盯盤盯市繁雜,各營運風險點監控對人工的依賴性較強；2、系統多樣，跨系統間的交互日趨復雜，造成因人為因素產生的操作風險日漸加劇；3、日終作業內容復雜且重復性較高；4、手工進行的重復工作量較大，人均工作效能難以釋放；5、知識難以沉淀，員工培養成本較高。隨著RPA技術逐漸成熟和應用場景的不斷擴充，已有越來越多的券商同業開始使用RPA技術來對部分人工執行的工作進行改造，并已在傳統的清算、估值、財務、人力以及其他例如數據上傳、下載、提取、分析比對、錄入、報送、盯市等眾多場景中加以應用。目前，擬投資建設產品RPA營運管理平臺項目，可較好的解決以上業務痛點，助力公司數字化轉型。
范圍：1、涉及集中交易、融資融券、股票期權、轉融通、量化交易、統一賬戶、OTC柜臺、投保日終數據申報、電子合同校驗等柜臺系統場景的清算機器人。2、涉及我司的170多個集合及定向資管產品的估值對賬機器人。3、涉及20多家網銀的銀行回單及對賬的交收機器人。4、涉及跨系統數據核對、自有收支核對、銀行存款核對、清算賬套核對、清算會計憑證核對、傭金數據核對、投保數據核對等多項核算檢查場景的核算機器人。5、涉及投資者適應性數據報送、合格投資者數據報送、IPO新股棄購數據報送、股轉確權數據報送、科創板賬戶資產信息數據報送、交易所及中國結算數據下載、銀行業市場數據下載等多項數據上傳、下載場景的報送機器人。共計1套RPA服務管理端，3套RPA流程設計器端，10套機器人代理端。具體場景范圍需求如下：
| 機器人類型 | 場景名稱 | 需求描述 | 備注 |
| 清算機器人 | 集中交易柜臺日終清算 | 根據集中交易清算步驟與前后判斷邏輯進行自動清算操作 | 金證集中交易柜臺生產環境 |
| 融資融券柜臺日終清算 | 根據融資融券清算步驟與前后判斷邏輯進行自動清算操作 | 金證融資融券柜臺生產環境 | |
| 股票期權柜臺日終清算 | 根據股票期權清算步驟與前后判斷邏輯進行自動清算操作 | 1、金證股票期權柜臺生產環境 2、金證股票期權柜臺仿真環境 | |
| 轉融通柜臺日終清算 | 根據轉融通清算步驟與前后判斷邏輯進行自動清算操作 | 金證轉融通柜臺生產環境 | |
| 量化交易柜臺日終清算 | 根據量化交易清算步驟與前后判斷邏輯進行自動清算操作 | 金仕達量化交易柜臺生產環境 | |
| 統一賬戶系統日終清算 | 根據統一賬戶清算步驟與前后判斷邏輯進行自動清算操作 | 金證統一賬戶系統生產環境 | |
| OTC柜臺清算 | 根據OTC清算步驟與前后判斷邏輯進行自動清算操作 | 金證OTC柜臺生產環境 | |
| 法人系統日終清算 | 根據法人清算步驟與前后判斷邏輯進行自動清算操作 | 新意法人系統生產環境 | |
| 中登分TA系統清算 | 根據分TA清算步驟與前后判斷邏輯進行自動清算操作 | 金證分TA系統生產環境 | |
| 自建TA系統清算 | 根據自建TA清算步驟與前后判斷邏輯進行自動清算操作 | 金證MTA系統生產環境 | |
| 投保日終數據報送 | 根據投保報送系統的報送步驟與前后判斷邏輯進行投保日終數據自動報送操作 | 新意投保基金數據報送系統生產環境 | |
| 差別股息紅利扣稅處理與報送 | 根據差別股息紅利扣稅的處理與報送步驟、邏輯進行對應的自動處理與報送操作 | 1、金證集中交易柜臺生產環境 2、金證融資融券柜臺生產環境 | |
| 中登電子合同交易核對 | 自動導出各柜臺中的電子合同交易數據，并與TA系統、中登電子合同業務平臺進行數據的自動交互及數據核對、導回操作 | 中登電子合同業務平臺 | |
| 估值機器人 | 估值系統日終估值 | 按各資管產品業務發生實際情況和估值系統估值步驟、邏輯，進行分批次自動化估值操作 | 恒生估值系統生產環境 |
| 交收機器人 | 銀行回單及對賬單下載 | 根據20家銀行網銀的銀行對賬單下載步驟和邏輯，進行自動下載與上傳操作 | 各銀行網銀 |
| 資金分布表下載與發送 | 自動登錄新意資金結算系統，按條件下載指定的業務報表，并進行郵件自動發送 | 新意資金結算系統生產環境 | |
| OA營運內務通知單流程自動流轉 | 由業務部門或分支機構發起的OA營運內務通知單流程，需要會簽處理的，按指定邏輯判斷后自動流轉至指定人員并歸檔 | 長城證券OA系統 | |
| 核算、報送機器人 | 傭金調整表編制與核對 | 根據各市場統計條件邏輯，自動完成傭金調整表的編制與核對 | 自定義表格 |
| 股轉投資者適當性資質數據報送 | 根據股轉投資者適當性資質數據報送步驟與邏輯自動進行數據報送 | 金證統一賬戶柜臺 | |
| 股轉確權數據報送 | 根據股轉確權數據報送步驟與邏輯自動進行數據報送 | 金證統一賬戶柜臺 中國結算退市公司待確權數據交換系統 | |
| 上海、深圳債券合格投資者申報 | 根據上海、深圳債券合格投資者申報步驟與邏輯自動進行數據申報 | 金證統一賬戶柜臺 上交所網站 深交所網站 | |
| 柜臺業務季報報表數據編制 | 根據柜臺業務季報報表編制邏輯自動進行報表編制 | 自定義表格 | |
| IPO新股棄購申報 | 根據IPO新股棄購申報步驟與邏輯自動進行數據報送 | 金證統一賬戶柜臺 | |
| 三板確權數據報送 | 根據三板確權數據報送步驟與邏輯自動進行數據報送 | 北登CCCNET平臺 | |
| 科創板賬戶資產信息數據報送 | 根據科創板賬戶資產信息數據報送步驟與邏輯自動進行數據報送 | 證通云盤 | |
| 賬戶比對不一致數據報送 | 根據賬戶比對不一致數據報送步驟與邏輯自動進行數據報送 | 上海PROP平臺 | |
| 港股通漏報數據查詢 | 根據港股通漏報數據查詢步驟與邏輯自動進行數據查詢、提醒 | 金證統一賬戶柜臺 | |
| 債券評級數據導入 | 根據債券評級數據導入步驟與邏輯自動進行數據導入、提醒 | 金證集中交易柜臺 |
3. 投標人資格要求
3.1 通用資格條件
3.1.1 投標人為中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人或其他組織，具有獨立承擔民事責任能力，具有獨立訂立合同的權利；
3.1.2 投標人財務、信譽等方面應具備下列條件：
(1) 沒有處于被責令停產、停業或進入破產程序，生產經營正常且具備合同履約能力；
(2) 沒有處于行政主管部門或 系統內單位相關文件確認的禁止投標的處罰期間內；
(3) 近三年沒有騙取中標或嚴重違約，沒有經有關部門認定的因其服務引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故；
(4) 未被工商行政管理機關在全國企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業名單或者嚴重違法企業名單；
(5) 未被最高人民法院在“信用中國”網站( )或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。
(6) 與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。
3.2 專用資格條件
3.2.1業績要求：投標人自2016年1月1日至今具有軟件系統開發業績；
3.2.2投標人具有RPA自動化項目在金融行業的成功案例不少于5個；
3.2.2主要人員資格：投標人項目負責人必須具備從事信息系統相關軟件技術開發工作背景，且有四年及以上系統開發經驗；
3.2.4國家規定的其他條件(如國家強制性行業要求、資格條件等)：無；
3.2.5 本項目不允許聯合體投標；
3.2.6本項目接受代理商投標,代理商在投標文件里需提供產品開發商針對本項目的唯一授權代理文書。
3.2.7 應具備的其他要求：\。
4. 招標文件的獲取
獲取時間：從2020年8月5日9:00起至2020年8月11日17:00止。
點擊左側快捷菜單“購買招標文件”中“購買”按鈕進行購買或者點擊“加入購物車”后,選擇“我的購物車”進行批量購買，招標文件支付方式只支持網上支付。
4.2聯系
未曾在中國電力招標采購網（www.yzpb.com.cn）上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相說明下載招標文件！項目 聯系人：李工
咨詢電話：010-51957458
傳真：010-51957412
手機：18811547188
QQ:1211306049
微信：Li13683233285 郵箱：1211306049@qq.com
備注：欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后，查看項目業主，招標公告，中標公示等，并下載資格預審范圍，資質要求，招標清單，報名申請表等。為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準，以招標業主的解答為準本。
來源：中國電力招標采購網?編輯：ec.chn
